-0.0268% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,738.40 | 13,435.50 | 13,435.50 | 16,569.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,394.76 | -4,101.44 | -978.75 | -4,783.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 562.10 | 8,952.20 | 7,100.29 | 6,707.30 |
| 基金赎回款 | 1,411.40 | 7,547.86 | 6,386.75 | 5,057.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -849.29 | 1,404.34 | 713.54 | 1,649.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,494.35 | 10,738.40 | 13,170.30 | 13,435.50 |