0.1680% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,234.96 | 13,182.76 | 13,182.76 | 17,682.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -915.77 | -2,963.84 | -206.20 | -6,263.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,479.23 | 4,252.77 | 2,948.21 | 18,663.48 |
| 基金赎回款 | 1,348.99 | 2,236.72 | 1,103.88 | 16,899.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 130.25 | 2,016.05 | 1,844.33 | 1,763.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,449.44 | 12,234.96 | 14,820.88 | 13,182.76 |