-2.0868% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 35,941.29 | 35,941.29 | 30,752.71 | 30,752.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -16,825.87 | -3,793.25 | -11,266.37 | 911.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 51,543.86 | 29,906.21 | 75,952.46 | 40,928.93 |
| 基金赎回款 | 23,133.47 | 9,162.93 | 59,497.52 | 36,532.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 28,410.39 | 20,743.28 | 16,454.94 | 4,396.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 47,525.80 | 52,891.32 | 35,941.29 | 36,060.03 |