-0.4391% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,333.79 | 1,846.02 | 1,846.02 | 4,031.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -80.26 | -577.91 | -163.63 | -874.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,386.82 | 15,339.10 | 7,815.36 | 54,468.28 |
| 基金赎回款 | 8,361.61 | 15,273.43 | 7,771.73 | 55,779.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 25.21 | 65.68 | 43.64 | -1,310.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,278.75 | 1,333.79 | 1,726.03 | 1,846.02 |