0.4577% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,611.70 | 8,611.70 | 10,342.37 | 10,342.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,134.66 | -1,519.85 | -2,947.63 | -1,682.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,896.27 | 4,249.33 | 11,523.17 | 8,060.31 |
| 基金赎回款 | 3,313.67 | 740.42 | 10,306.20 | -5,597.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,582.60 | 3,508.90 | 1,216.97 | 2,462.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,059.65 | 10,600.76 | 8,611.70 | 11,123.04 |