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华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF(516520)

2024-03-18     0.88972.2996%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值14,587.7318,008.4718,008.4732,376.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,248.70-7,443.59-3,779.274,868.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,249.2424,350.9811,681.3223,239.40
基金赎回款6,152.5320,328.139,207.5242,476.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,903.294,022.852,473.80-19,237.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,933.1514,587.7316,703.0018,008.47