净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 14,587.73 | 18,008.47 | 18,008.47 | 32,376.55 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,248.70 | -7,443.59 | -3,779.27 | 4,868.94 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,249.24 | 24,350.98 | 11,681.32 | 23,239.40 |
基金赎回款 | 6,152.53 | 20,328.13 | 9,207.52 | 42,476.41 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,903.29 | 4,022.85 | 2,473.80 | -19,237.01 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 11,933.15 | 14,587.73 | 16,703.00 | 18,008.47 |