-1.2221% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,543.15 | 14,587.73 | 14,587.73 | 18,008.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,052.79 | 1,498.87 | 2,248.70 | -7,443.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,671.35 | 9,301.66 | 1,249.24 | 24,350.98 |
| 基金赎回款 | 3,701.48 | 7,845.11 | 6,152.53 | 20,328.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,030.12 | 1,456.55 | -4,903.29 | 4,022.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,460.24 | 17,543.15 | 11,933.15 | 14,587.73 |