0.7160% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,146.87 | 7,146.87 | 8,469.71 | 8,469.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,245.61 | 664.84 | -1,192.21 | -638.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,986.33 | 159.59 | 2,016.09 | 1,897.36 |
| 基金赎回款 | 3,211.00 | 894.09 | 2,146.73 | 933.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,224.67 | -734.49 | -130.63 | 964.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,167.81 | 7,077.21 | 7,146.87 | 8,794.92 |