1.1317% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,469.71 | 8,469.71 | 26,930.23 | 26,930.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,192.21 | -638.92 | -1,430.22 | -867.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,016.09 | 1,897.36 | 3,708.27 | 1,569.94 |
| 基金赎回款 | 2,146.73 | 933.23 | 20,738.57 | 17,735.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -130.63 | 964.13 | -17,030.30 | -16,166.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,146.87 | 8,794.92 | 8,469.71 | 9,896.40 |