1.5572% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,121.24 | 7,898.81 | 7,898.81 | 6,773.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -954.37 | -580.76 | -120.97 | -1,369.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,520.32 | 2,246.52 | 888.36 | 6,652.18 |
| 基金赎回款 | 868.85 | 2,443.33 | 1,787.11 | 4,156.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 651.46 | -196.81 | -898.75 | 2,495.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,818.33 | 7,121.24 | 6,879.10 | 7,898.81 |