1.8774% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,840.20 | 10,840.20 | 13,899.38 | 13,899.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,166.13 | -1,391.99 | -3,537.90 | -311.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,350.96 | 5,824.94 | 20,802.79 | 9,005.80 |
| 基金赎回款 | 3,574.24 | 2,178.38 | 20,324.07 | 9,059.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,776.72 | 3,646.55 | 478.72 | -53.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,450.78 | 13,094.76 | 10,840.20 | 13,533.81 |