净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 13,523.41 | 17,855.34 | 17,855.34 | 46,301.50 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 8.32 | -5,752.14 | -1,117.87 | 10,350.42 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,906.67 | 14,683.44 | 7,451.07 | 19,187.73 |
基金赎回款 | 3,456.40 | 13,263.23 | 6,176.50 | 57,984.32 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,549.72 | 1,420.21 | 1,274.57 | -38,796.58 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 11,982.00 | 13,523.41 | 18,012.03 | 17,855.34 |