-1.3254% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,935.28 | 13,523.41 | 13,523.41 | 17,855.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -804.48 | -2,185.23 | 8.32 | -5,752.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,463.18 | 3,244.64 | 1,906.67 | 14,683.44 |
| 基金赎回款 | 1,385.37 | 3,647.54 | 3,456.40 | 13,263.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,077.80 | -402.90 | -1,549.72 | 1,420.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,208.61 | 10,935.28 | 11,982.00 | 13,523.41 |