0.1509% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,496.16 | 11,496.16 | 14,547.44 | 14,547.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,403.20 | -475.22 | -2,879.44 | -1,688.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 574.67 | 200.80 | 1,211.93 | 637.33 |
| 基金赎回款 | 1,355.51 | 804.93 | 1,383.78 | 1,007.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -780.83 | -604.14 | -171.85 | -370.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,312.12 | 10,416.80 | 11,496.16 | 12,488.27 |