2.1293% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,593.25 | 7,782.67 | 7,782.67 | 8,838.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,392.04 | -1,369.48 | -661.48 | -1,740.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 739.81 | 5,144.61 | 2,270.76 | 5,159.75 |
| 基金赎回款 | 1,679.26 | 3,964.55 | 2,431.49 | 4,475.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -939.45 | 1,180.06 | -160.73 | 684.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,261.76 | 7,593.25 | 6,960.47 | 7,782.67 |