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大成中证全指医疗保健设备与服务ETF(516610)

2024-03-28     0.5000-0.0400%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值7,782.677,782.678,838.188,838.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,369.48-661.48-1,740.18-1,158.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,144.612,270.765,159.752,686.32
基金赎回款3,964.552,431.494,475.07-3,042.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,180.06-160.73684.67-355.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,593.256,960.477,782.677,324.02