3.1363% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,227.64 | 7,121.88 | 7,121.88 | 2,300.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,778.68 | -233.87 | 450.42 | -570.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,795.84 | 19,905.64 | 15,409.76 | 33,214.11 |
| 基金赎回款 | 4,982.26 | 22,566.00 | 18,410.93 | 27,822.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,813.57 | -2,660.36 | -3,001.17 | 5,391.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,262.53 | 4,227.64 | 4,571.13 | 7,121.88 |