-0.9653% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,299.98 | 6,833.49 | 6,833.49 | 6,619.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,442.46 | 1,211.37 | 3,512.53 | -1,888.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,059.10 | 16,067.66 | 9,149.01 | 8,687.30 |
| 基金赎回款 | 5,036.17 | 14,812.54 | 12,445.30 | 6,584.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,022.93 | 1,255.12 | -3,296.30 | 2,102.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,880.44 | 9,299.98 | 7,049.72 | 6,833.49 |