0.1216% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 90,013.57 | 90,013.57 | 53,198.49 | 53,198.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,613.22 | 11,319.00 | -27,795.59 | -11,436.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 247,659.02 | 127,988.70 | 161,154.41 | 68,184.53 |
| 基金赎回款 | 192,243.63 | 116,639.21 | 96,543.75 | 42,069.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 55,415.39 | 11,349.49 | 64,610.66 | 26,115.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 140,815.73 | 112,682.06 | 90,013.57 | 67,877.56 |