0.3206% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,473.26 | 4,109.69 | 4,109.69 | 3,822.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 125.87 | -723.22 | -289.47 | -685.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,546.38 | 5,071.69 | 2,442.03 | 14,467.51 |
| 基金赎回款 | 6,426.57 | 2,984.90 | 767.64 | 13,494.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,119.80 | 2,086.80 | 1,674.39 | 972.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,718.93 | 5,473.26 | 5,494.61 | 4,109.69 |