0.9992% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 38,086.30 | 43,485.49 | 43,485.49 | 52,837.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,919.43 | -15,176.68 | -4,194.52 | -14,516.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 880.44 | 22,450.28 | 14,660.37 | 65,683.66 |
| 基金赎回款 | 5,202.74 | 12,672.79 | 7,944.42 | 60,518.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,322.30 | 9,777.49 | 6,715.95 | 5,164.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,844.57 | 38,086.30 | 46,006.92 | 43,485.49 |