0.1661% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 59,950.15 | 59,950.15 | 9,340.15 | 9,340.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,762.17 | -8,492.79 | -523.79 | 348.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 91,172.91 | 75,888.13 | 93,829.63 | 31,259.11 |
| 基金赎回款 | 66,262.37 | 36,701.11 | 42,695.84 | 7,897.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 24,910.54 | 39,187.02 | 51,133.80 | 23,361.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 74,098.53 | 90,644.39 | 59,950.15 | 33,050.33 |