0.3470% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,058.21 | 11,155.70 | 11,155.70 | 7,248.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,234.10 | -3,428.88 | -695.45 | -3,818.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 461.58 | 2,892.18 | 2,159.83 | 17,666.03 |
| 基金赎回款 | 748.24 | 1,560.80 | 1,161.91 | 9,940.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -286.66 | 1,331.38 | 997.92 | 7,725.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,537.44 | 9,058.21 | 11,458.17 | 11,155.70 |