-2.4902% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,226.86 | 5,884.01 | 5,884.01 | 17,894.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -706.14 | 968.21 | 181.45 | -3,479.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,880.32 | 20,763.53 | 17,769.43 | 9,628.89 |
| 基金赎回款 | 2,104.70 | 21,388.88 | 13,691.33 | 18,160.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -224.38 | -625.35 | 4,078.10 | -8,531.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,296.34 | 6,226.86 | 10,143.55 | 5,884.01 |