-0.5394% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,884.01 | 5,884.01 | 17,894.52 | 17,894.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 968.21 | 181.45 | -3,479.33 | -2,620.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,763.53 | 17,769.43 | 9,628.89 | 5,546.31 |
| 基金赎回款 | 21,388.88 | 13,691.33 | 18,160.08 | 11,203.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -625.35 | 4,078.10 | -8,531.19 | -5,657.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,226.86 | 10,143.55 | 5,884.01 | 9,616.98 |