1.0871% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,508.51 | 10,186.80 | 10,186.80 | 1,205.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,165.74 | -3,004.98 | -1,046.39 | -1,488.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,115.16 | 28,061.32 | 10,163.96 | 30,553.03 |
| 基金赎回款 | 6,211.45 | 25,734.63 | 10,771.42 | 20,084.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,096.29 | 2,326.69 | -607.46 | 10,468.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,246.48 | 9,508.51 | 8,532.95 | 10,186.80 |