0.7059% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,570.15 | 15,135.04 | 15,135.04 | 14,808.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,524.70 | -2,880.56 | -2,287.90 | -374.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,634.43 | 21,320.80 | 16,578.99 | 35,165.44 |
| 基金赎回款 | 6,822.65 | 14,005.13 | 6,219.89 | 34,464.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,188.21 | 7,315.66 | 10,359.09 | 701.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,857.23 | 19,570.15 | 23,206.23 | 15,135.04 |