-0.5368% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,179.43 | 11,023.17 | 11,023.17 | 12,628.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,590.02 | 2,119.93 | 8,213.16 | -4,118.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,220.95 | 57,110.93 | 46,250.15 | 11,147.74 |
| 基金赎回款 | 5,746.03 | 56,074.61 | 46,901.96 | 8,634.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,474.91 | 1,036.32 | -651.81 | 2,513.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,064.33 | 14,179.43 | 18,584.52 | 11,023.17 |