0.9329% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,114.50 | 16,114.50 | 18,234.11 | 18,234.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,534.39 | -1,334.34 | -3,278.98 | -2,440.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,464.57 | 4,483.26 | 26,028.59 | 13,043.25 |
| 基金赎回款 | 7,180.43 | 3,430.49 | 24,869.22 | -12,711.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 284.15 | 1,052.76 | 1,159.37 | 331.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,864.26 | 15,832.92 | 16,114.50 | 16,125.63 |