-1.8370% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,864.26 | 16,114.50 | 16,114.50 | 18,234.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,626.69 | -2,534.39 | -1,334.34 | -3,278.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 586.27 | 7,464.57 | 4,483.26 | 26,028.59 |
| 基金赎回款 | 998.94 | 7,180.43 | 3,430.49 | 24,869.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -412.67 | 284.15 | 1,052.76 | 1,159.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,824.90 | 13,864.26 | 15,832.92 | 16,114.50 |