-2.7604% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,526.64 | 22,748.43 | 22,748.43 | 39,881.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,354.64 | 586.41 | 3,887.69 | -10,032.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,460.33 | 6,154.51 | 3,939.83 | 4,188.06 |
| 基金赎回款 | 3,616.14 | 8,962.70 | 6,177.14 | 11,288.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 844.19 | -2,808.20 | -2,237.32 | -7,100.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,016.20 | 20,526.64 | 24,398.81 | 22,748.43 |