-1.5745% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,748.43 | 22,748.43 | 39,881.32 | 39,881.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 586.41 | 3,887.69 | -10,032.64 | -7,055.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,154.51 | 3,939.83 | 4,188.06 | 2,348.66 |
| 基金赎回款 | 8,962.70 | 6,177.14 | 11,288.31 | 9,313.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,808.20 | -2,237.32 | -7,100.25 | -6,964.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,526.64 | 24,398.81 | 22,748.43 | 25,861.36 |