0.6037% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,511.61 | 18,511.61 | 38,115.69 | 38,115.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,226.42 | -2,053.11 | -3,384.30 | -765.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,301.20 | 2,792.25 | 10,378.00 | 4,751.69 |
| 基金赎回款 | 5,297.18 | 1,263.50 | 26,597.78 | 21,227.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,995.97 | 1,528.75 | -16,219.78 | -16,475.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,289.22 | 17,987.25 | 18,511.61 | 20,873.79 |