0.4140% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 83,520.25 | 83,520.25 | 92,716.92 | 92,716.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -27,116.67 | -28,098.64 | -28,288.27 | -14,365.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 180,023.71 | 98,261.95 | 76,235.40 | 32,090.54 |
| 基金赎回款 | 113,861.46 | 33,603.86 | 57,143.79 | -29,014.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 66,162.25 | 64,658.09 | 19,091.61 | 3,075.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 122,565.83 | 120,079.71 | 83,520.25 | 81,426.63 |