1.6041% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 122,565.83 | 83,520.25 | 83,520.25 | 92,716.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -32,655.11 | -27,116.67 | -28,098.64 | -28,288.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 63,436.06 | 180,023.71 | 98,261.95 | 76,235.40 |
| 基金赎回款 | 36,178.20 | 113,861.46 | 33,603.86 | 57,143.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 27,257.86 | 66,162.25 | 64,658.09 | 19,091.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 117,168.58 | 122,565.83 | 120,079.71 | 83,520.25 |