0.3953% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,096.38 | 26,096.38 | 35,763.38 | 35,763.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -864.85 | 578.80 | -6,591.73 | -3,091.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,917.71 | 3,737.05 | 5,192.21 | 783.71 |
| 基金赎回款 | 12,062.95 | 8,922.21 | 8,267.49 | -4,223.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,145.23 | -5,185.16 | -3,075.27 | -3,439.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,086.30 | 21,490.03 | 26,096.38 | 29,232.40 |