-1.6791% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,303.74 | 7,303.74 | 9,736.27 | 9,736.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,959.42 | -1,052.55 | -2,140.52 | -221.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,261.49 | 4,182.74 | 13,245.80 | 6,999.27 |
| 基金赎回款 | 1,415.21 | 785.38 | 13,537.81 | 7,630.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,846.27 | 3,397.35 | -292.01 | -630.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,190.59 | 9,648.54 | 7,303.74 | 8,883.40 |