净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 2,669.55 | 2,669.55 | 2,105.46 | 2,105.46 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -149.41 | 341.15 | -1,027.59 | -1,117.39 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 31,666.04 | 21,862.72 | 32,119.16 | 17,907.35 |
基金赎回款 | 23,397.15 | 18,917.97 | 30,527.49 | 15,425.31 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,268.89 | 2,944.74 | 1,591.67 | 2,482.04 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 10,789.03 | 5,955.44 | 2,669.55 | 3,470.11 |