-0.2191% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 103,908.91 | 103,908.91 | 127,648.78 | 127,648.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -41,531.86 | -8,552.38 | -20,966.12 | -2,247.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 79,684.65 | 56,731.62 | 84,776.39 | 31,637.72 |
| 基金赎回款 | 54,174.28 | 43,917.02 | 87,550.15 | -43,918.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 25,510.38 | 12,814.60 | -2,773.75 | -12,280.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 87,887.42 | 108,171.13 | 103,908.91 | 113,120.63 |