-0.2566% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,157.58 | 5,157.58 | 3,430.03 | 3,430.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -746.36 | -469.12 | -431.16 | -8.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,200.97 | 5,398.88 | 14,739.28 | 7,830.80 |
| 基金赎回款 | 8,242.79 | 4,589.55 | 12,580.56 | 7,822.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 958.18 | 809.34 | 2,158.72 | 8.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,369.40 | 5,497.80 | 5,157.58 | 3,429.94 |