-0.5475% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 37,123.46 | 37,123.46 | 44,470.33 | 44,470.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -232.63 | 4,651.47 | -17,807.01 | -9,981.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35,626.72 | 23,778.23 | 31,094.64 | 12,563.46 |
| 基金赎回款 | 33,110.15 | 23,183.38 | 20,634.49 | 8,560.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,516.57 | 594.84 | 10,460.14 | 4,003.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,407.41 | 42,369.78 | 37,123.46 | 38,492.43 |