-1.1116% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,582.87 | 5,582.87 | 12,340.86 | 12,340.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -585.37 | -713.95 | -2,810.63 | -1,902.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,001.84 | 93.78 | 3,265.20 | 1,511.66 |
| 基金赎回款 | 1,990.71 | 199.84 | 7,212.56 | 4,590.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -988.87 | -106.06 | -3,947.35 | -3,079.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,008.64 | 4,762.87 | 5,582.87 | 7,359.27 |