0.0550% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,053.98 | 6,053.98 | 9,098.60 | 9,098.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 161.69 | -101.64 | -2,040.57 | -262.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,483.80 | 3,450.25 | 6,679.62 | 4,558.55 |
| 基金赎回款 | 11,956.07 | 6,480.63 | 7,683.68 | 5,967.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,472.28 | -3,030.38 | -1,004.06 | -1,408.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,743.39 | 2,921.96 | 6,053.98 | 7,427.53 |