1.5101% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 406,957.85 | 735,269.82 | 735,269.82 | 590,111.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,121.14 | -17,568.09 | 93,627.36 | -138,983.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 112,461.99 | 648,615.05 | 551,097.64 | 1,333,556.70 |
| 基金赎回款 | 216,328.13 | 959,358.93 | 689,121.59 | 1,049,414.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -103,866.14 | -310,743.88 | -138,023.95 | 284,141.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 318,212.86 | 406,957.85 | 690,873.24 | 735,269.82 |