-1.7399% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,520.08 | 2,520.08 | 3,953.54 | 3,953.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3.87 | 48.65 | -1,050.97 | -747.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,684.73 | 89.15 | 5,667.79 | 4,675.10 |
| 基金赎回款 | 3,394.33 | 407.04 | 6,050.28 | 4,775.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 290.40 | -317.90 | -382.49 | -100.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,806.61 | 2,250.84 | 2,520.08 | 3,105.03 |