-0.3468% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 41,589.06 | 41,589.06 | 51,737.91 | 51,737.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,695.51 | 1,521.98 | -4,092.31 | 249.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,051.84 | 711.54 | 1,888.50 | 1,155.54 |
| 基金赎回款 | 10,852.84 | 4,875.15 | 7,945.05 | 4,234.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,801.00 | -4,163.61 | -6,056.54 | -3,078.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,483.57 | 38,947.43 | 41,589.06 | 48,908.81 |