-0.1080% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,831.84 | 3,831.84 | 4,590.55 | 4,590.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -364.00 | -34.25 | -678.03 | -254.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,198.21 | 3,184.61 | 8,358.93 | 2,879.94 |
| 基金赎回款 | 7,951.26 | 3,161.95 | 8,439.60 | -2,919.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 246.94 | 22.66 | -80.67 | -39.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,714.79 | 3,820.26 | 3,831.84 | 4,296.27 |