3.4113% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 56,101.21 | 56,101.21 | 77,066.29 | 77,066.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,544.32 | 5,319.65 | -17,420.29 | -14,490.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,935.71 | 7,427.95 | 14,569.89 | 6,834.64 |
| 基金赎回款 | 19,551.17 | 11,202.54 | 18,114.67 | -6,906.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,615.46 | -3,774.59 | -3,544.78 | -71.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 45,941.43 | 57,646.27 | 56,101.21 | 62,504.39 |