1.0555% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 43,879.57 | 8,362.08 | 8,362.08 | 19,142.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,891.51 | -7,997.24 | -3,038.62 | 594.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 96,228.01 | 182,753.82 | 166,828.26 | 9,800.29 |
| 基金赎回款 | 91,921.83 | 139,239.09 | 51,123.26 | 21,175.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,306.18 | 43,514.73 | 115,705.00 | -11,374.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 61,077.26 | 43,879.57 | 121,028.46 | 8,362.08 |