0.3041% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 36,716.14 | 36,716.14 | 48,829.06 | 48,829.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,809.71 | 257.17 | -7,115.03 | -3,352.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,221.36 | 683.40 | 912.07 | 329.90 |
| 基金赎回款 | 8,258.90 | 3,393.09 | 5,909.96 | 4,230.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,037.54 | -2,709.69 | -4,997.88 | -3,900.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,868.88 | 34,263.62 | 36,716.14 | 41,576.68 |