2.5176% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,409.75 | 14,409.75 | 18,262.56 | 18,262.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,501.11 | -2,609.86 | -3,958.04 | -2,626.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,182.63 | 6,199.81 | 6,304.71 | 5,102.31 |
| 基金赎回款 | 3,564.14 | 1,849.53 | 6,199.48 | 3,606.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,618.49 | 4,350.28 | 105.24 | 1,496.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,527.13 | 16,150.18 | 14,409.75 | 17,132.44 |