-0.3314% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 167,684.44 | 167,684.44 | 238,611.39 | 238,611.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -20,118.55 | -872.96 | -59,536.17 | -37,280.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,524.82 | 5,932.97 | 545.88 | 393.09 |
| 基金赎回款 | 16,543.21 | 10,066.31 | 11,936.66 | 6,884.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,018.39 | -4,133.35 | -11,390.78 | -6,491.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 139,547.49 | 162,678.13 | 167,684.44 | 194,839.57 |