0.0989% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,182.40 | 2,386.76 | 2,386.76 | 4,735.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 127.04 | -440.78 | -96.18 | -468.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,071.18 | 10,849.05 | 5,130.02 | 10,298.32 |
| 基金赎回款 | 2,444.40 | 9,612.61 | 3,499.15 | 12,178.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -373.22 | 1,236.43 | 1,630.86 | -1,880.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,936.23 | 3,182.40 | 3,921.44 | 2,386.76 |