-1.7205% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,097.45 | 4,097.45 | 11,458.97 | 11,458.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,011.43 | -857.96 | 465.65 | 422.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 186,206.45 | 142,298.34 | 6,903.48 | 2,720.52 |
| 基金赎回款 | 135,556.72 | 18,382.27 | 14,730.66 | 10,960.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 50,649.73 | 123,916.07 | -7,827.18 | -8,240.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,735.75 | 127,155.56 | 4,097.45 | 3,641.54 |