-0.1103% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,348.49 | 15,575.16 | 15,575.16 | 19,486.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,016.29 | -1,121.70 | 1,452.50 | -4,746.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,306.43 | 274.64 | 125.16 | 6,817.07 |
| 基金赎回款 | 1,329.90 | 2,379.60 | 1,982.29 | 5,981.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23.48 | -2,104.97 | -1,857.12 | 835.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,308.73 | 12,348.49 | 15,170.54 | 15,575.16 |