-1.0018% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,452.00 | 2,452.00 | 24,057.03 | 24,057.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -69.66 | 58.92 | -1,674.89 | -1,320.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 788.66 | 238.24 | 1,745.29 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 1,761.96 | 843.75 | 21,675.42 | 19,245.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -973.30 | -605.51 | -19,930.13 | -19,245.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,409.05 | 1,905.42 | 2,452.00 | 3,491.24 |