0.5562% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,825.25 | 6,108.21 | 6,108.21 | 8,506.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 126.59 | 61.54 | 824.76 | -1,763.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 868.65 | 971.33 | 0.00 | 456.46 |
| 基金赎回款 | 1,082.45 | 1,315.83 | 965.80 | 1,091.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -213.80 | -344.49 | -965.80 | -635.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,738.03 | 5,825.25 | 5,967.16 | 6,108.21 |