5.1531% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,372.86 | 5,372.86 | 10,894.33 | 10,894.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,095.03 | 1,902.82 | -2,224.36 | -2,220.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,302.33 | 3,023.63 | 2,997.63 | 2,007.06 |
| 基金赎回款 | 10,453.68 | 7,187.10 | 6,294.73 | 3,976.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,151.35 | -4,163.47 | -3,297.10 | -1,969.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,316.54 | 3,112.21 | 5,372.86 | 6,704.24 |